| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 042.00 | 36 655.00 | 1 386.00 | 38 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 600.00 | 93 611.00 | 16 988.00 | 110 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
BZ Autres créances | 1 880 896.00 | 1 856 739.00 | 24 156.00 | 1 880 896.00 |
CF Disponibilités | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 246.00 | 1 856 739.00 | 262 506.00 | 2 119 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 845.00 | 1 950 351.00 | 279 495.00 | 2 229 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 424.00 | | | -1 829 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 532 305.00 | | | -1 532 305.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 222.00 | | | 1 622 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 799.00 | | | 1 761 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 799.00 | | | 1 761 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 897.00 | 111 698.00 | 830 596.00 | 718 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 897.00 | 111 698.00 | 830 596.00 | 718 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 739.00 | | | 1 856 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 739.00 | | | 1 856 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824 575.00 | | | -1 824 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 635.00 | | | 885 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 059.00 | | | 2 715 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 424.00 | | | -1 829 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 110 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 821.00 | 1 790.00 | | 91 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 1 790.00 | | 34 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 856 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 856 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 906 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 856 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 276.00 | | | 1 836 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 235.00 | 1 539 235.00 | | 1 539 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 492.00 | 2 004 891.00 | 15 602.00 | 2 020 492.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 799.00 | 1 761 799.00 | | 1 761 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
ST Autres comptes | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 470 962.00 | | | 470 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 630.00 | | | 573 630.00 |