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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
AP Constructions | 1 519 200.00 | 977 521.00 | 541 679.00 | 1 519 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 102.00 | 13 481.00 | 622.00 | 14 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 490.00 | 289 653.00 | 10 837.00 | 300 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 192.00 | 1 281 254.00 | 721 938.00 | 2 003 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 776.00 | 1 281 254.00 | 991 522.00 | 2 272 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 419 976.00 | 368 790.00 | | 419 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 780.00 | 51 186.00 | | 48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 939 156.00 | 890 376.00 | | 939 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 8 027.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 15 036.00 | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 6 542.00 | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | 19 020.00 | 17 670.00 | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 366.00 | 47 274.00 | | 52 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 522.00 | 937 651.00 | | 991 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 13 038.00 | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 845.00 | 238 922.00 | | 258 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 065.00 | 187 736.00 | | 210 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 780.00 | 51 186.00 | | 48 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 066.00 | | 7 126.00 | 1 996 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 466.00 | | 7 126.00 | 1 995 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 037.00 | 63 217.00 | | 1 218 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 437.00 | 63 217.00 | | 1 217 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |