| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 882.00 | 974.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 563.00 | 882.00 | 495 681.00 | 496 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 284.00 | | 373 284.00 | 373 284.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 180.00 | 882.00 | 898 298.00 | 899 180.00 |
CU Autres participations | 492 307.00 | | 492 307.00 | 492 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 045.00 | 174 045.00 | | 174 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | 154 197.00 | 74 684.00 | | 154 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | 79 514.00 | | 50 878.00 |
DL TOTAL (I) | 407 450.00 | 356 573.00 | | 407 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 134.00 | 333 771.00 | | 374 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 57 086.00 | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 176 656.00 | | 104 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 848.00 | 567 512.00 | | 490 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 298.00 | 924 085.00 | | 898 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 63 696.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 63 696.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 63 696.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 23 075.00 | | 13 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 659.00 | 250 796.00 | | 257 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 782.00 | 171 282.00 | | 206 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | 79 514.00 | | 50 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 165.00 | 3 866.00 | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 165.00 | 3 866.00 | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 284.00 | 373 284.00 | | 373 284.00 |
VI Groupe et associés | 374 134.00 | 374 134.00 | | 374 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170.00 | 398 770.00 | 2 400.00 | 401 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |