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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 389.00 | 22 307.00 | 24 083.00 | 46 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 520.00 | 42 693.00 | 69 827.00 | 112 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 004.00 | 65 000.00 | 244 003.00 | 309 004.00 |
BT Marchandises | 537 969.00 | | 537 969.00 | 537 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CF Disponibilités | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 436.00 | | 824 436.00 | 824 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 440.00 | 65 000.00 | 1 068 440.00 | 1 133 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
CU Autres participations | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 463.00 | 77 323.00 | | 163 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 983.00 | 86 140.00 | | 80 983.00 |
DL TOTAL (I) | 409 447.00 | 328 463.00 | | 409 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 268.00 | 226 003.00 | | 216 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 7 665.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 209.00 | 302 523.00 | | 246 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 131 100.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 104 307.00 | 123 429.00 | | 104 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 993.00 | 790 720.00 | | 658 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 440.00 | 1 119 183.00 | | 1 068 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 534.00 | 590 720.00 | | 570 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 255.00 | | 3 170 255.00 | 3 170 255.00 |
FG Production vendue services | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 113.00 | | 3 376 113.00 | 3 376 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 5 257.00 | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 383.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 442.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -442.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 28 136.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 010.00 | 2 656 400.00 | | 3 383 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 026.00 | 2 570 260.00 | | 3 302 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 983.00 | 86 140.00 | | 80 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 999.00 | | 196 891.00 | 159 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 150 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 309 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 887.00 | 158 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 509.00 | | 114 288.00 | 76 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 490.00 | | 82 603.00 | 83 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 18 963.00 | | 46 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 038.00 | 18 963.00 | | 46 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 268.00 | 127 810.00 | 88 458.00 | 216 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 992.00 | 570 534.00 | 88 458.00 | 658 992.00 |