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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595.00 | 263.00 | 332.00 | 595.00 |
040 Immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 435.00 | 382.00 | 35 053.00 | 35 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 9 885.00 | -9 885.00 | |
060 Stock marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 028.00 | 9 885.00 | 74 143.00 | 84 028.00 |
110 Total général Actif | 119 463.00 | 10 267.00 | 109 195.00 | 119 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 525.00 | 122 063.00 | | 113 525.00 |
230 Autres produits | 30 960.00 | 6.00 | | 30 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 485.00 | 122 069.00 | | 144 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 264.00 | 40 766.00 | | 30 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 053.00 | 15 394.00 | | 59 053.00 |
242 Autres charges externes. | 36 993.00 | 37 619.00 | | 36 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 550.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 861.00 | 58 188.00 | | 41 861.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | 5 098.00 | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | 270.00 | | 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 555.00 | 28 564.00 | | 9 555.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 936.00 | 188 528.00 | | 186 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 451.00 | -66 459.00 | | -42 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 176.00 | -66 459.00 | | -43 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |