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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 554 080.00 | 84 769.00 | 469 311.00 | 554 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 061.00 | 29 240.00 | 92 821.00 | 122 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 271.00 | 302 759.00 | 1 203 511.00 | 1 506 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 978.00 | | 324 978.00 | 324 978.00 |
BZ Autres créances | 1 228 184.00 | | 1 228 184.00 | 1 228 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 570.00 | | 1 657 570.00 | 1 657 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 840.00 | 302 759.00 | 2 861 081.00 | 3 163 840.00 |
CU Autres participations | 770 130.00 | 188 750.00 | 581 380.00 | 770 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 801.00 | 371 917.00 | | 383 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 598.00 | 11 884.00 | | -38 598.00 |
DK Provisions réglementées | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 957 825.00 | 996 423.00 | | 957 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 045.00 | 451 149.00 | | 1 001 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 853.00 | 207 314.00 | | 553 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 17 345.00 | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 643.00 | 74 551.00 | | 71 643.00 |
EA Autres dettes | 258 634.00 | 266 017.00 | | 258 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 256.00 | 1 016 376.00 | | 1 903 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 081.00 | 2 012 799.00 | | 2 861 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 294.00 | 138 391.00 | | 485 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 254.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 650.00 | 9 881.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 625.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -1 625.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 066.00 | 337 942.00 | | 310 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 663.00 | 326 058.00 | | 348 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 598.00 | 11 884.00 | | -38 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 173.00 | | 104 297.00 | 1 404 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 506 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 736 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 043.00 | | 93 297.00 | 645 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 130.00 | | 11 000.00 | 759 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 744.00 | 39 855.00 | 1 590.00 | 75 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | 39 855.00 | 1 590.00 | 75 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 750.00 | 188 750.00 | 188 750.00 | 188 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 372.00 | 188 750.00 | 188 750.00 | 251 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 750.00 | 188 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 634.00 | 258 634.00 | | 258 634.00 |
UX Autres créances clients | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VC Groupe et associés | 381 886.00 | 381 886.00 | | 381 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 994.00 | 169 739.00 | 483 206.00 | 999 994.00 |
VI Groupe et associés | 553 853.00 | -33 855.00 | | 553 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 286.00 | | | 600 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 693.00 | 821 693.00 | | 821 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 496.00 | 1 636 496.00 | | 1 636 496.00 |
VW T.V.A. | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 256.00 | 485 294.00 | 483 206.00 | 1 903 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 8 332.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 141.00 | 7 899.00 | | 28 141.00 |
ST Autres comptes | 24 972.00 | 14 257.00 | | 24 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 452.00 | 17 976.00 | | 21 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 1 215.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | 9 547.00 | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 473.00 | 17 446.00 | | 15 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 170.00 | 5 647.00 | | 23 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 565.00 | 40 132.00 | | 74 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |