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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 179.00 | 40 417.00 | 12 762.00 | 53 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 045.00 | 191 092.00 | 560 953.00 | 752 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 145.00 | 246 048.00 | 978 096.00 | 1 224 145.00 |
BP En cours de production de services | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 567.00 | | 5 822 567.00 | 5 822 567.00 |
BZ Autres créances | 5 562 185.00 | 657 427.00 | 4 904 758.00 | 5 562 185.00 |
CF Disponibilités | 477 646.00 | | 477 646.00 | 477 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 006 282.00 | 657 427.00 | 11 348 855.00 | 12 006 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 426.00 | 903 475.00 | 12 326 951.00 | 13 230 426.00 |
CU Autres participations | 369 943.00 | 14 540.00 | 355 403.00 | 369 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 064.00 | | | 1 808 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 166.00 | | | 386 166.00 |
DK Provisions réglementées | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 989.00 | | | 3 299 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 054 000.00 | | | 2 054 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 451 832.00 | | | 451 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 403.00 | | | 4 127 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 841.00 | | | 757 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 688.00 | | | 1 196 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 963.00 | | | 9 026 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 951.00 | | | 12 326 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 075.00 | | | 3 701 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 853.00 | | 3 315 853.00 | 3 315 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 853.00 | | 3 315 853.00 | 3 315 853.00 |
FM Production stockée | | | 5 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 850.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 883.00 | | | 3 808 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 717.00 | | | 3 422 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 166.00 | | | 386 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 658.00 | 93 851.00 | | 137 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 506.00 | 8 911.00 | | 31 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 152.00 | 84 940.00 | | 106 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 079.00 | 1 678.00 | | 4 079.00 |
6T Sur comptes clients | 691 857.00 | | 657 427.00 | 691 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 857.00 | | 657 427.00 | 691 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 936.00 | 1 678.00 | 657 427.00 | 695 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 841.00 | 757 841.00 | | 757 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 171.00 | 432 171.00 | | 432 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 688.00 | 1 196 688.00 | | 1 196 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633 235.00 | 1 307 347.00 | 5 303 770.00 | 6 633 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479 925.00 | 11 479 925.00 | | 11 479 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506 348.00 | 11 479 925.00 | 26 423.00 | 11 506 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 963.00 | 3 701 075.00 | 5 303 770.00 | 9 026 963.00 |