| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 784.00 | 85 615.00 | 151 169.00 | 236 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 784.00 | 85 615.00 | 196 169.00 | 281 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 582.00 | 85 615.00 | 274 967.00 | 360 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 463.00 | 112 451.00 | | 61 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 822.00 | -50 988.00 | | -85 822.00 |
DL TOTAL (I) | -13 358.00 | 72 463.00 | | -13 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 107.00 | 79 301.00 | | 131 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 69 018.00 | | 43 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 23 263.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 325.00 | 171 582.00 | | 288 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 967.00 | 244 046.00 | | 274 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 703.00 | 171 582.00 | | 256 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 874.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 2 267.00 | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 261.00 | 279 693.00 | | 88 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 083.00 | 330 681.00 | | 174 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 822.00 | -50 988.00 | | -85 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 278.00 | | 106 506.00 | 175 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 278.00 | | 106 506.00 | 130 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 17 207.00 | | 68 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 408.00 | 17 207.00 | | 68 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 845.00 | 63 223.00 | 15 337.00 | 94 845.00 |
VI Groupe et associés | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 325.00 | 256 703.00 | 15 337.00 | 288 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 1 809.00 | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 14 980.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 56 728.00 | 87 109.00 | | 56 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 697.00 | 20 328.00 | | 12 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 2 231.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 4 040.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 667.00 | 57 061.00 | | 32 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 139.00 | 51 447.00 | | 30 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 814.00 | 122 417.00 | | 75 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |