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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 757.00 | 47 146.00 | 4 611.00 | 51 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 20 427.00 | 2 881.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 176.00 | 73 083.00 | 11 092.00 | 84 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 395.00 | 4 700.00 | 37 695.00 | 42 395.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 140.00 | 4 700.00 | 43 440.00 | 48 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 316.00 | 77 783.00 | 54 533.00 | 132 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 433.00 | -12 412.00 | | -12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | -20.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965.00 | -9 133.00 | | 5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | 13 000.00 | | 11 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 18 660.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 1 468.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | 23 676.00 | | 27 148.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 567.00 | 56 805.00 | | 48 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 533.00 | 47 672.00 | | 54 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 875.00 | 42 906.00 | | 62 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 776.00 | 42 926.00 | | 47 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 098.00 | -20.00 | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 859.00 | | 3 317.00 | 80 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 749.00 | | 3 317.00 | 71 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 930.00 | 5 154.00 | | 67 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 83.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 503.00 | 5 071.00 | | 62 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 508.00 | 2 572.00 | 8 936.00 | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 47 120.00 | 3 600.00 | 50 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 568.00 | 39 632.00 | 8 936.00 | 48 568.00 |