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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 872.00 | 29 589.00 | 2 283.00 | 31 872.00 |
AH Fonds commercial | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 23 853.00 | 30 247.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 585.00 | 60 438.00 | 13 146.00 | 73 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 942.00 | 451 193.00 | 223 749.00 | 674 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 634.00 | 565 072.00 | 892 561.00 | 1 457 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 258.00 | 68 064.00 | 317 194.00 | 385 258.00 |
BZ Autres créances | 474 211.00 | | 474 211.00 | 474 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 722.00 | 68 064.00 | 1 119 659.00 | 1 187 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 356.00 | 633 136.00 | 2 012 220.00 | 2 645 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 132.00 | 503 788.00 | | 17 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 530.00 | 163 344.00 | | 581 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 192.00 | 1 189 662.00 | | 1 121 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 100.00 | 279 279.00 | | 179 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 176.00 | 151 068.00 | | 288 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 69 464.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 012.00 | 358 501.00 | | 367 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 028.00 | 858 312.00 | | 891 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 220.00 | 2 047 974.00 | | 2 012 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 201.00 | | 22 495.00 | 1 516 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 062.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 062.00 | 1 457 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 802 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 592.00 | | | 646 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 131.00 | | 22 495.00 | 825 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 718.00 | 85 930.00 | 29 575.00 | 508 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 345.00 | 4 244.00 | | 25 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 373.00 | 81 686.00 | 29 575.00 | 483 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 385 258.00 | 385 258.00 | | 385 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 211.00 | 474 211.00 | | 474 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 267.00 | 862 867.00 | 8 400.00 | 871 267.00 |