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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 960.00 | 9 044.00 | 917.00 | 9 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 28 601.00 | 24 797.00 | 53 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 358.00 | 37 644.00 | 25 714.00 | 63 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 358.00 | 37 644.00 | 382 713.00 | 420 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 828.00 | 93 995.00 | | 128 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | 34 833.00 | | 33 257.00 |
DL TOTAL (I) | 167 585.00 | 134 328.00 | | 167 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 292.00 | 36 526.00 | | 31 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 15.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 3 564.00 | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 256.00 | 58 667.00 | | 63 256.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 128.00 | 98 773.00 | | 215 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 713.00 | 233 102.00 | | 382 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 799.00 | 28 300.00 | | 43 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 742.00 | 63 358.00 | | 8 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 63 358.00 | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 28 300.00 | | 43 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 292.00 | 10 934.00 | 20 358.00 | 31 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 554.00 | -6 554.00 | | -6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 128.00 | 194 770.00 | 20 358.00 | 215 128.00 |