| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273 698.00 | 3 858 448.00 | 3 415 250.00 | 7 273 698.00 |
AH Fonds commercial | 40 545 290.00 | 1 820 441.00 | 38 724 850.00 | 40 545 290.00 |
AN Terrains | 2 721 266.00 | | 2 721 266.00 | 2 721 266.00 |
AP Constructions | 58 659 352.00 | 26 670 027.00 | 31 989 325.00 | 58 659 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 721 185.00 | 27 888 766.00 | 24 832 419.00 | 52 721 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 332.00 | 2 782 632.00 | 870 701.00 | 3 653 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 559 870.00 | | 1 559 870.00 | 1 559 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956 584.00 | 169 773.00 | 7 786 811.00 | 7 956 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 627 641.00 | 63 190 087.00 | 238 437 555.00 | 301 627 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
BT Marchandises | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 525.00 | 100 927.00 | 1 509 597.00 | 1 610 525.00 |
BZ Autres créances | 102 981 328.00 | | 102 981 328.00 | 102 981 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 340 673.00 | | 27 340 673.00 | 27 340 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456 550.00 | | 7 456 550.00 | 7 456 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 586 403.00 | 100 927.00 | 139 485 475.00 | 139 586 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 233 174.00 | 63 291 014.00 | 377 942 161.00 | 441 233 174.00 |
CU Autres participations | 126 473 062.00 | | 126 473 062.00 | 126 473 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 556 420.00 | 11 556 420.00 | | 11 556 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 075.00 | 2 365 075.00 | | 2 365 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155 642.00 | 1 155 642.00 | | 1 155 642.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 162.00 | 12 487 282.00 | | 2 028 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405 931.00 | -10 459 120.00 | | -6 405 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
DK Provisions réglementées | 6 421 615.00 | 6 285 077.00 | | 6 421 615.00 |
DL TOTAL (I) | 17 208 903.00 | 23 390 377.00 | | 17 208 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432 020.00 | 4 746 279.00 | | 1 432 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 020.00 | 4 746 279.00 | | 1 432 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314 625.00 | 316 993 089.00 | | 5 314 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 061 571.00 | 12 667 567.00 | | 317 061 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 401 627.00 | 8 789 105.00 | | 6 401 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371 449.00 | 21 466 844.00 | | 15 371 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518 566.00 | 4 824 003.00 | | 6 518 566.00 |
EA Autres dettes | 1 896 930.00 | 6 224 364.00 | | 1 896 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 673.00 | 238 480.00 | | 154 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 719 441.00 | 371 203 452.00 | | 352 719 441.00 |
ED (V) | 6 581 797.00 | 7 884 768.00 | | 6 581 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 942 161.00 | 407 224 877.00 | | 377 942 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 061 571.00 | | | 317 061 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 433.00 | | 2 374 433.00 | 2 374 433.00 |
FG Production vendue services | 94 907 170.00 | 10 686 382.00 | 105 593 552.00 | 94 907 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 281 604.00 | 10 686 382.00 | 107 967 986.00 | 97 281 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 151 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 861 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 571 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 473 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 337 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 252 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 389 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 308 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 879 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 622 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 925 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 045 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 863 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 636.00 | 1 945 163.00 | | 102 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 661.00 | 158 459.00 | | 479 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 310.00 | 2 103 623.00 | | 583 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 255.00 | 37 805.00 | | 22 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 729.00 | 1 876 810.00 | | 32 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 679.00 | 1 519 469.00 | | 1 070 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 663.00 | 3 434 085.00 | | 1 125 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 353.00 | -1 330 462.00 | | -542 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 034 195.00 | 113 256 421.00 | | 136 034 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 440 126.00 | 123 715 541.00 | | 142 440 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405 931.00 | -10 459 120.00 | | -6 405 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 012 919.00 | | 36 825 595.00 | 301 012 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 081 116.00 | 925.00 | 135 989 516.00 | 30 081 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 931 687.00 | 5 279 187.00 | 301 627 641.00 | 30 931 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 802.00 | 47 818 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 571.00 | 4 773 459.00 | 117 819 136.00 | 850 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 536 233.00 | | 17 787 558.00 | 30 536 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 405 570.00 | | 16 037 597.00 | 107 405 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 071 116.00 | | 3 000 441.00 | 163 071 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 113 790.00 | 9 804 690.00 | 4 718 608.00 | 56 113 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441 777.00 | 845 852.00 | 429 181.00 | 3 441 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 672 013.00 | 8 958 838.00 | 4 289 426.00 | 52 672 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 285 077.00 | 537 229.00 | 400 691.00 | 6 285 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 989.00 | 73 000.00 | 78 969.00 | 1 437 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723 066.00 | 610 229.00 | 479 660.00 | 7 723 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 559 870.00 | | 1 559 870.00 | 1 559 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956 584.00 | | 7 956 584.00 | 7 956 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 986.00 | 1 494 986.00 | | 1 494 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
VB T. V. A. | 6 053 432.00 | 6 053 432.00 | | 6 053 432.00 |
VC Groupe et associés | 95 743 034.00 | | 95 743 034.00 | 95 743 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 191 783.00 | | | 370 191 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 794.00 | 1 169 794.00 | | 1 169 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456 550.00 | 7 456 550.00 | | 7 456 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 564 857.00 | 16 305 368.00 | 105 259 488.00 | 121 564 857.00 |