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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 172.00 | 210 808.00 | 39 364.00 | 250 172.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 221.00 | 214 842.00 | 229 379.00 | 444 221.00 |
060 Stock marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
110 Total général Actif | 506 570.00 | 214 842.00 | 291 728.00 | 506 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 234.00 | | | 303 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -468.00 | | | -468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
252 Charges sociales | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |