| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 6 865.00 | 3 009.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 400 934.00 | | 400 934.00 | 400 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 153.00 | 10 078.00 | 18 075.00 | 28 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 526.00 | 16 943.00 | 426 582.00 | 443 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 175.00 | 47 003.00 | 137 172.00 | 184 175.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 168.00 | 47 003.00 | 214 165.00 | 261 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 694.00 | 63 946.00 | 640 747.00 | 704 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 267 392.00 | 234 887.00 | | 267 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | 40 631.00 | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 394 766.00 | 355 268.00 | | 394 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 523.00 | 135 314.00 | | 108 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 9 682.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 18 997.00 | | 28 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | 76 242.00 | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | | 7 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 055.00 | 33 369.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 981.00 | 281 265.00 | | 245 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 747.00 | 636 533.00 | | 640 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 981.00 | 199 305.00 | | 245 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 1 856.00 | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 668.00 | | 448 668.00 | 448 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 668.00 | | 448 668.00 | 448 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 454.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 454.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | 454.00 | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 6 040.00 | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 922.00 | 465 241.00 | | 458 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 298.00 | 424 610.00 | | 411 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 624.00 | 40 631.00 | | 47 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 160.00 | | 18 263.00 | 457 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535.00 | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 898.00 | 443 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 839.00 | 410 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 524.00 | 28 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 505.00 | | 2 143.00 | 416 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | | 16 121.00 | 31 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 106.00 | 3 076.00 | 27 239.00 | 41 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 340.00 | 7 839.00 | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 2 736.00 | 19 399.00 | 26 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 384.00 | 6 518.00 | 3 899.00 | 44 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 384.00 | 6 518.00 | 3 899.00 | 44 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 384.00 | 6 518.00 | 3 899.00 | 44 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 3 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 088.00 | 58 404.00 | 49 684.00 | 108 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 518.00 | 224 049.00 | 4 469.00 | 228 518.00 |
VW T.V.A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 981.00 | 196 297.00 | 49 684.00 | 245 981.00 |