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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 171.00 | 22 341.00 | 268 831.00 | 291 171.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 955.00 | 22 341.00 | 278 614.00 | 300 955.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 902.00 | 52 816.00 | | 61 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | 9 086.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 73 435.00 | 70 702.00 | | 73 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 225.00 | 57 981.00 | | 45 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 633.00 | 96 519.00 | | 105 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 28 852.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 3 641.00 | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 18 721.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 179.00 | 205 715.00 | | 205 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 614.00 | 276 416.00 | | 278 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 580.00 | 205 715.00 | | 201 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 587.00 | 13 251.00 | | 20 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 18.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 18.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 4 924.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 603.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 815.00 | 155 332.00 | | 139 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 082.00 | 146 246.00 | | 137 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733.00 | 9 086.00 | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 171.00 | | | 291 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 638.00 | 21 039.00 | 3 599.00 | 24 638.00 |
VI Groupe et associés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 179.00 | 201 580.00 | 3 599.00 | 205 179.00 |