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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 572.00 | 114 386.00 | 1 186.00 | 115 572.00 |
040 Immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 609.00 | 114 386.00 | 150 223.00 | 264 609.00 |
060 Stock marchandises | 46 958.00 | 3 720.00 | 43 238.00 | 46 958.00 |
072 Créances – Autres | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
084 Disponibilités | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 610.00 | 3 720.00 | 113 890.00 | 117 610.00 |
110 Total général Actif | 382 219.00 | 118 106.00 | 264 113.00 | 382 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 922.00 | | | 922.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 034.00 | | | 19 034.00 |