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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 383 249.00 | | 383 249.00 | 383 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 732.00 | 107 577.00 | 7 155.00 | 114 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 352.00 | 56 808.00 | 61 545.00 | 118 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 197.00 | 167 950.00 | 656 247.00 | 824 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
CF Disponibilités | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 235.00 | 167 950.00 | 944 285.00 | 1 112 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 625.00 | 527 671.00 | | 527 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | -46.00 | | 59 987.00 |
DL TOTAL (I) | 598 612.00 | 538 625.00 | | 598 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 764.00 | 227 709.00 | | 162 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 75 534.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 69 992.00 | | 50 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 180.00 | 145 090.00 | | 123 180.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 10 393.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 673.00 | 528 718.00 | | 345 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 285.00 | 1 067 342.00 | | 944 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 606.00 | 371 434.00 | | 236 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 331.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 273.00 | | 23 233.00 | 802 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 204 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 824 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 233 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 814.00 | | | 386 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | | 22 970.00 | 211 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 299.00 | | 263.00 | 204 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 489.00 | 20 578.00 | 117.00 | 147 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 924.00 | 20 578.00 | 117.00 | 143 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 152 722.00 | 152 722.00 | | 152 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 594.00 | 53 527.00 | 109 067.00 | 162 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 999.00 | 162 700.00 | 4 299.00 | 166 999.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 673.00 | 236 606.00 | 109 067.00 | 345 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 7 365.00 | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 569.00 | 15 487.00 | | 8 569.00 |
ST Autres comptes | 47 131.00 | 61 273.00 | | 47 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 258.00 | 52 750.00 | | 61 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 2 756.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 10 121.00 | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 888.00 | 45 465.00 | | 31 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 509.00 | 27 260.00 | | 20 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 957.00 | 129 510.00 | | 116 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |