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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 19 644.00 | 10 017.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 877.00 | 600 187.00 | 137 690.00 | 737 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 058.00 | 692 914.00 | 175 144.00 | 868 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 122 640.00 | 7 463.00 | 115 177.00 | 122 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 152 261.00 | | 152 261.00 | 152 261.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 887.00 | 7 463.00 | 291 424.00 | 298 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 945.00 | 700 377.00 | 466 568.00 | 1 166 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 7 100.00 | | 291 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 316 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 110.00 | | | -105 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 751.00 | -422 090.00 | | -626 751.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | 1 662.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | -438 648.00 | -96 348.00 | | -438 648.00 |
DP Provisions pour risques | 104 672.00 | 103 000.00 | | 104 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 265.00 | 9 657.00 | | 10 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 937.00 | 112 657.00 | | 114 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 732.00 | 518 260.00 | | 271 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 69 729.00 | | 41 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 230.00 | | |
EA Autres dettes | 476 569.00 | 3 477.00 | | 476 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 279.00 | 602 129.00 | | 790 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 568.00 | 618 438.00 | | 466 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 742.00 | | 1 496 742.00 | 1 496 742.00 |
FG Production vendue services | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 363.00 | | 1 519 363.00 | 1 519 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 40 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 21 607.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 1 329.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 29 422.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -7 815.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 168.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 628.00 | 2 181 810.00 | | 1 575 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 379.00 | 2 603 900.00 | | 2 202 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 751.00 | -422 090.00 | | -626 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 058.00 | | | 868 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 033.00 | 24 881.00 | | 668 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 385.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 335.00 | 23 496.00 | | 596 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 484.00 | 33.00 | 1 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 657.00 | 11 937.00 | 9 657.00 | 112 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 7 463.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | 7 463.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 099.00 | 31 821.00 | 25 470.00 | 233 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VC Groupe et associés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VI Groupe et associés | 476 569.00 | 476 569.00 | | 476 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 277.00 | 157 183.00 | 26 094.00 | 183 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 279.00 | 790 279.00 | | 790 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |