| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 021 026.00 | 399 297.00 | 621 728.00 | 1 021 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 4 325.00 | 4 278.00 | 8 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 817.00 | 403 623.00 | 1 399 194.00 | 1 802 817.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 392.00 | 403 623.00 | 1 461 769.00 | 1 865 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
CU Autres participations | 296 843.00 | | 296 843.00 | 296 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 542 876.00 | | | 542 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
DK Provisions réglementées | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 695 769.00 | | | 695 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 460.00 | | | 283 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 314.00 | | | 351 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 883.00 | | | 765 883.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 769.00 | | | 1 461 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177.00 | | | 550 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 174.00 | | 467 174.00 | 467 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 174.00 | | 467 174.00 | 467 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 163.00 | | | 506 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 815.00 | | | 432 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 901.00 | | 5 917.00 | 1 796 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 384.00 | | 1 246.00 | 1 258 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 517.00 | | 4 671.00 | 538 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 255.00 | 38 368.00 | 403 623.00 | 365 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 255.00 | 38 368.00 | 403 623.00 | 365 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 044.00 | 4 700.00 | | 33 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 088.00 | 4 700.00 | 44.00 | 33 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 344.00 | 10 646.00 | 235 698.00 | 246 344.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 460.00 | 67 755.00 | 215 705.00 | 283 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 116.00 | 33 418.00 | 235 698.00 | 269 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 883.00 | 550 178.00 | 215 705.00 | 765 883.00 |