| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 733.00 | 32 670.00 | 1 063.00 | 33 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 532.00 | 47 469.00 | 1 063.00 | 48 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 852.00 | 47 469.00 | 128 383.00 | 175 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -271 177.00 | -275 249.00 | | -271 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 063.00 | 4 072.00 | | -96 063.00 |
DL TOTAL (I) | -359 641.00 | -263 577.00 | | -359 641.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 051.00 | 200 819.00 | | 257 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 052.00 | 128 071.00 | | 189 052.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 735.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 023.00 | 329 625.00 | | 448 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 383.00 | 106 048.00 | | 128 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 023.00 | 329 625.00 | | 448 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 574.00 | | 533 574.00 | 533 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 574.00 | | 533 574.00 | 533 574.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 067.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 2 067.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -2 067.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 628.00 | 501 258.00 | | 533 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 692.00 | 497 186.00 | | 629 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 063.00 | 4 072.00 | | -96 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 292.00 | 1 177.00 | | 46 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | 1 177.00 | | 46 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 051.00 | 257 051.00 | | 257 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 023.00 | 448 023.00 | | 448 023.00 |