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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 121.00 | 205 973.00 | 37 149.00 | 243 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 684.00 | 209 682.00 | 88 003.00 | 297 684.00 |
BT Marchandises | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 465 348.00 | | 465 348.00 | 465 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 202.00 | | 632 202.00 | 632 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 886.00 | 209 682.00 | 720 204.00 | 929 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 877.00 | 197 882.00 | | 246 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 722.00 | 148 995.00 | | 105 722.00 |
DL TOTAL (I) | 360 849.00 | 355 127.00 | | 360 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 352.00 | 19 780.00 | | 14 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 34 701.00 | | 37 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 104 632.00 | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 230 757.00 | 196 548.00 | | 230 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 355.00 | 358 333.00 | | 359 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 204.00 | 713 460.00 | | 720 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 510.00 | 343 994.00 | | 350 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 781.00 | | 3 799.00 | 297 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 297 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 246 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 928.00 | | 3 799.00 | 246 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 804.00 | 26 774.00 | 3 896.00 | 186 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 804.00 | 26 774.00 | 3 896.00 | 186 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 339.00 | 5 493.00 | 8 845.00 | 14 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 355.00 | 350 510.00 | 8 845.00 | 359 355.00 |