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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 8 967.00 | 20 031.00 | 28 998.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 435.00 | 12 265.00 | 20 170.00 | 32 435.00 |
060 Stock marchandises | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
072 Créances – Autres | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
110 Total général Actif | 148 284.00 | 12 265.00 | 136 019.00 | 148 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
252 Charges sociales | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |