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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 174 327.00 | 41 673.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 466.00 | 234 002.00 | 73 465.00 | 307 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 336.00 | 234 002.00 | 74 334.00 | 308 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 446.00 | | | -186 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
DL TOTAL (I) | -186 751.00 | | | -186 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 085.00 | | | 261 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 085.00 | | | 261 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 201.00 | 10 801.00 | | 228 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 201.00 | 10 801.00 | | 228 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342.00 | 550.00 | 7 792.00 | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 085.00 | 261 085.00 | | 261 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |