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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 23 368.00 | 2 667.00 | 26 035.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 552.00 | 23 585.00 | 2 967.00 | 26 552.00 |
060 Stock marchandises | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
072 Créances – Autres | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
110 Total général Actif | 112 131.00 | 23 585.00 | 88 546.00 | 112 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 427.00 | | | 9 427.00 |