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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 14 376.00 | 117.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 838.00 | 31 652.00 | 27 186.00 | 58 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 605.00 | 46 027.00 | 2 274 578.00 | 2 320 605.00 |
BT Marchandises | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BZ Autres créances | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
CF Disponibilités | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 812.00 | | 503 812.00 | 503 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 417.00 | 46 027.00 | 2 778 390.00 | 2 824 417.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 571.00 | | | 1 594 571.00 |
DG Autres réserves | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 503.00 | | | 2 326 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 899.00 | | | 242 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 887.00 | | | 451 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 390.00 | | | 2 778 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 887.00 | | | 451 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 924.00 | | 2 534 924.00 | 2 534 924.00 |
FG Production vendue services | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 357.00 | | 2 574 357.00 | 2 574 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 731.00 | | | 2 574 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 533.00 | | | 2 373 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 73 331.00 | | 1 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 901.00 | 5 310.00 | | 69 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 228.00 | 6 679.00 | 1 880.00 | 41 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | 6 679.00 | 1 880.00 | 41 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 899.00 | 242 899.00 | | 242 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 212.00 | 236 688.00 | 1 524.00 | 238 212.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 887.00 | 451 887.00 | | 451 887.00 |