| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AP Constructions | 20 623.00 | 16 893.00 | 3 730.00 | 20 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 747.00 | 17 083.00 | 5 664.00 | 22 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 661.00 | 23 358.00 | 17 303.00 | 40 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 245.00 | 62 478.00 | 26 766.00 | 89 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BT Marchandises | 58 667.00 | 24 000.00 | 34 667.00 | 58 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 550 836.00 | | 550 836.00 | 550 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 588.00 | 24 000.00 | 738 588.00 | 762 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 833.00 | 86 478.00 | 765 355.00 | 851 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 5 000.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 523 745.00 | 434 238.00 | | 523 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 575.00 | 95 457.00 | | 107 575.00 |
DL TOTAL (I) | 636 770.00 | 535 195.00 | | 636 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 549.00 | 1 848.00 | | 38 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 631.00 | 30 908.00 | | 27 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 13 273.00 | | 16 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 48 358.00 | | 41 943.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 13 376.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 585.00 | 107 763.00 | | 128 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 355.00 | 642 958.00 | | 765 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 758.00 | 107 763.00 | | 105 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
FG Production vendue services | 489 037.00 | | 489 037.00 | 489 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 845.00 | | 717 845.00 | 717 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 645.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 983.00 | 19 746.00 | | 4 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 14 333.00 | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | 14 333.00 | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 617.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 941.00 | 9 001.00 | | 39 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 701.00 | 9 617.00 | | 40 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 099.00 | 4 716.00 | | 11 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 329.00 | 35 460.00 | | 40 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 462.00 | 583 718.00 | | 785 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 887.00 | 488 262.00 | | 677 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 575.00 | 95 457.00 | | 107 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 034.00 | | 51 226.00 | 93 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 015.00 | 89 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 015.00 | 84 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 820.00 | | 51 226.00 | 87 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 489.00 | 19 063.00 | 15 074.00 | 58 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 345.00 | 19 063.00 | 15 074.00 | 53 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 508.00 | 15 686.00 | 22 821.00 | 38 508.00 |
VI Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 105 758.00 | 22 821.00 | 128 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 3 825.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 5 589.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 69 396.00 | 61 547.00 | | 69 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 670.00 | 12 852.00 | | 13 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 564.00 | 3 315.00 | | 3 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 2 291.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | 6 116.00 | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 972.00 | 108 664.00 | | 104 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 249.00 | 32 855.00 | | 35 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 680.00 | 83 303.00 | | 91 680.00 |