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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 787.00 | 1 923.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 1 287.00 | 728.00 | 559.00 | 1 287.00 |
AP Constructions | 10 284.00 | 5 351.00 | 4 933.00 | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 875.00 | 128 871.00 | 31 004.00 | 159 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 930.00 | 173 908.00 | 132 022.00 | 305 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 586.00 | 313 645.00 | 170 941.00 | 484 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 764.00 | 59 870.00 | 106 894.00 | 166 764.00 |
BZ Autres créances | 1 530 514.00 | | 1 530 514.00 | 1 530 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 140.00 | 59 870.00 | 1 655 269.00 | 1 715 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 726.00 | 373 515.00 | 1 826 210.00 | 2 199 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 351 750.00 | 3.00 | | 351 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 814.00 | 351 747.00 | | 394 814.00 |
DL TOTAL (I) | 747 043.00 | 352 229.00 | | 747 043.00 |
DP Provisions pour risques | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 842.00 | 246 772.00 | | 250 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 734.00 | 501 058.00 | | 246 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 763.00 | 288 786.00 | | 293 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 3 360.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 105 249.00 | 123 580.00 | | 105 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 094.00 | 1 185 155.00 | | 983 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 210.00 | 1 633 458.00 | | 1 826 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 225.00 | 981 176.00 | | 777 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 362.00 | | 4 012 362.00 | 4 012 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 362.00 | | 4 012 362.00 | 4 012 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 6 929.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 6 929.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 102 111.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 102 111.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -95 181.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 865.00 | 110 893.00 | | 155 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 076.00 | 4 059 927.00 | | 4 144 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 262.00 | 3 708 180.00 | | 3 749 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 814.00 | 351 747.00 | | 394 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 986.00 | | 60 600.00 | 423 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 6 710.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 776.00 | | 60 600.00 | 416 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 193.00 | 38 452.00 | | 275 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 777.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 183.00 | 37 675.00 | | 271 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
6T Sur comptes clients | 28 030.00 | 59 978.00 | 28 138.00 | 28 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 030.00 | 59 978.00 | 28 138.00 | 28 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 104.00 | 59 978.00 | 28 138.00 | 124 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 978.00 | 28 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 734.00 | 246 734.00 | | 246 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VB T. V. A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 365.00 | 1 445 365.00 | | 1 445 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VP Divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 865.00 | 1 702 365.00 | 500.00 | 1 702 865.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 486.00 | 772 617.00 | 205 869.00 | 978 486.00 |