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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 5 074.00 | 936.00 | 6 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157 133.00 | | 1 157 133.00 | 1 157 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 143.00 | 5 074.00 | 1 158 069.00 | 1 163 143.00 |
072 Créances – Autres | 449 395.00 | | 449 395.00 | 449 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 370.00 | | 559 370.00 | 559 370.00 |
110 Total général Actif | 1 722 513.00 | 5 074.00 | 1 717 439.00 | 1 722 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 717 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 471.00 | 12 470.00 | | 12 471.00 |
242 Autres charges externes. | 16 986.00 | 21 928.00 | | 16 986.00 |
252 Charges sociales | | 257.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 774.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 879.00 | 22 959.00 | | 17 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 409.00 | -10 489.00 | | -5 409.00 |
280 Produits financiers | 594 787.00 | 12 925.00 | | 594 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | 11 496.00 | | 8 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 70 000.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 22 896.00 | | 13 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 567 376.00 | -101 956.00 | | 567 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 236 478.00 | | | 1 236 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 335.00 | | | 78 335.00 |