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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AP Constructions | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 28 420.00 | 6 249.00 | 34 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 181.00 | 60 059.00 | 12 121.00 | 72 181.00 |
BT Marchandises | 325 949.00 | | 325 949.00 | 325 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 951.00 | 6 605.00 | 1 032 346.00 | 1 038 951.00 |
BZ Autres créances | 436 819.00 | | 436 819.00 | 436 819.00 |
CF Disponibilités | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 687.00 | 6 605.00 | 1 960 082.00 | 1 966 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 868.00 | 66 664.00 | 1 972 204.00 | 2 038 868.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 79 495.00 | 90 809.00 | | 79 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 686.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 103 286.00 | 113 440.00 | | 103 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 943.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 2 198.00 | | 5 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 668.00 | 1 515 895.00 | | 1 221 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 472.00 | 73 873.00 | | 110 472.00 |
EA Autres dettes | 525 847.00 | 441 262.00 | | 525 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 917.00 | 2 034 172.00 | | 1 868 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 204.00 | 2 147 612.00 | | 1 972 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 917.00 | 2 034 172.00 | | 1 868 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 400.00 | | 1 812.00 | 70 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 72 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | | 1 812.00 | 58 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 1 170.00 | | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 1 170.00 | | 52 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 668.00 | 1 221 668.00 | | 1 221 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 847.00 | 525 847.00 | | 525 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 099.00 | | | 1 023 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VC Groupe et associés | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 198.00 | 1 477 798.00 | 5 400.00 | 1 483 198.00 |
VW T.V.A. | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 672.00 | 1 864 672.00 | | 1 864 672.00 |