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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 21 761.00 | 20 103.00 | 41 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 830.00 | 23 727.00 | 26 103.00 | 49 830.00 |
060 Stock marchandises | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | 246.00 | 21 705.00 | 21 951.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
084 Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 691.00 | 246.00 | 65 445.00 | 65 691.00 |
110 Total général Actif | 115 521.00 | 23 973.00 | 91 548.00 | 115 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 983.00 | | | 327 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 302.00 | | | 228 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
252 Charges sociales | -268.00 | | | -268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 065.00 | | | 336 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 489.00 | | | -7 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 246.00 | | | 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |