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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 055.00 | 21 274.00 | 49 781.00 | 71 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 2 700.00 | 9 692.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 006.00 | 61 834.00 | 72 171.00 | 134 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 261.00 | 815 457.00 | 452 804.00 | 1 268 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 734.00 | 1 171 326.00 | 996 408.00 | 2 167 734.00 |
BT Marchandises | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 012.00 | | 688 012.00 | 688 012.00 |
BZ Autres créances | 919 363.00 | | 919 363.00 | 919 363.00 |
CF Disponibilités | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 393.00 | | 1 847 393.00 | 1 847 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 888.00 | 1 171 326.00 | 2 885 562.00 | 4 056 888.00 |
CU Autres participations | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 369.00 | 270 061.00 | 205 308.00 | 475 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 277 805.00 | 2 277 805.00 | | 2 277 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 200.00 | -575 872.00 | | -1 652 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 268.00 | -1 076 328.00 | | -626 268.00 |
DL TOTAL (I) | 128 054.00 | 754 322.00 | | 128 054.00 |
DP Provisions pour risques | 41 761.00 | 8 000.00 | | 41 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 761.00 | 8 000.00 | | 41 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 378.00 | 767 450.00 | | 940 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 007.00 | 1 474 048.00 | | 1 346 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 90 177.00 | | 146 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 195.00 | 302 506.00 | | 238 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 786.00 | 51 430.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 284.00 | 2 693 225.00 | | 2 691 284.00 |
ED (V) | 24 463.00 | 220 086.00 | | 24 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 562.00 | 3 675 633.00 | | 2 885 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 685.00 | 85 472.00 | | 980 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 410.00 | | 312 090.00 | 2 076 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 927.00 | | 113 608.00 | 393 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 181.00 | 1 346 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 767.00 | 2 167 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 166.00 | 475 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 107.00 | 199 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 146 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 520.00 | | 188 453.00 | 110 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 683.00 | | 10 028.00 | 138 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 281.00 | | | 1 433 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 071.00 | 231 384.00 | 133 586.00 | 258 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 915.00 | 114 312.00 | 32 166.00 | 187 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 317.00 | 98 063.00 | 99 107.00 | 22 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 19 009.00 | 2 313.00 | 47 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 41 761.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 616.00 | 321 668.00 | 89 828.00 | 583 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 616.00 | 363 430.00 | 97 828.00 | 591 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 430.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 409.00 | 153 909.00 | 830 000.00 | 1 096 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 261.00 | | 1 268 261.00 | 1 268 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 688 012.00 | 688 012.00 | | 688 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 217.00 | 106 118.00 | 457 598.00 | 874 217.00 |
VI Groupe et associés | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 539.00 | 911 539.00 | | 911 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 583.00 | 1 645 022.00 | 1 302 561.00 | 2 947 583.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 284.00 | 980 685.00 | 1 287 598.00 | 2 691 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |