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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 644.00 | 6 479.00 | 165.00 | 6 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 921.00 | 54 426.00 | 11 495.00 | 65 921.00 |
040 Immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 866.00 | 60 905.00 | 27 961.00 | 88 866.00 |
060 Stock marchandises | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 288.00 | 2 104.00 | 24 184.00 | 26 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 059.00 | 2 104.00 | 135 955.00 | 138 059.00 |
110 Total général Actif | 226 924.00 | 63 009.00 | 163 915.00 | 226 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 915.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 824.00 | 140 296.00 | | 153 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 082.00 | 53 816.00 | | 47 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 1 331.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 064.00 | 195 443.00 | | 213 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 652.00 | 58 953.00 | | 65 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 841.00 | 2 573.00 | | 9 841.00 |
242 Autres charges externes. | 89 663.00 | 92 277.00 | | 89 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 6 715.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 685.00 | 35 018.00 | | 33 685.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | 6 293.00 | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 3 611.00 | | 3 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 370.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 968.00 | 206 810.00 | | 217 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 904.00 | -11 367.00 | | -4 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 1 137.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 612.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 381.00 | -10 911.00 | | -5 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |