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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 262.00 | 149 339.00 | 125 923.00 | 275 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 262.00 | 149 339.00 | 128 923.00 | 278 262.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 714.00 | | 377 714.00 | 377 714.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
CF Disponibilités | 612 506.00 | | 612 506.00 | 612 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 724.00 | | 1 355 724.00 | 1 355 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 987.00 | 149 339.00 | 1 484 648.00 | 1 633 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DH Report à nouveau | 434 549.00 | | | 434 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 562 323.00 | | | 562 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 397.00 | | | 221 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 324.00 | | | 922 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 648.00 | | | 1 484 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 810.00 | | | 684 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 161.00 | | 39 950.00 | 253 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 278 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 275 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 161.00 | | 39 950.00 | 250 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 667.00 | 34 455.00 | 12 783.00 | 127 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 667.00 | 34 455.00 | 12 783.00 | 127 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 896.00 | 188 896.00 | | 188 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 714.00 | 377 714.00 | | 377 714.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 551.00 | 74 037.00 | 237 514.00 | 311 551.00 |
VI Groupe et associés | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 254.00 | 415 254.00 | 3 000.00 | 418 254.00 |
VW T.V.A. | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 324.00 | 684 810.00 | 237 514.00 | 922 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
YT Sous‐traitance | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 915.00 | | | 220 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
ZE Dividendes | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |