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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 595.00 | 159 465.00 | 16 130.00 | 175 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 396.00 | 266 750.00 | 4 646.00 | 271 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 658.00 | 439 500.00 | 531 158.00 | 970 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BT Marchandises | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 268.00 | 1 928.00 | 1 544 340.00 | 1 546 268.00 |
BZ Autres créances | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CF Disponibilités | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 356.00 | 1 928.00 | 2 177 428.00 | 2 179 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 014.00 | 441 428.00 | 2 708 586.00 | 3 150 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 418 088.00 | 319 119.00 | | 418 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 536.00 | 98 969.00 | | 329 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 624.00 | 913 088.00 | | 1 242 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 577.00 | 310 294.00 | | 285 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 994.00 | 207 388.00 | | 285 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 862.00 | 604 773.00 | | 640 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 234.00 | 124 368.00 | | 240 234.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | 16 829.00 | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 962.00 | 1 264 087.00 | | 1 465 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 586.00 | 2 177 175.00 | | 2 708 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 962.00 | 1 264 087.00 | | 1 465 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 792.00 | 739 481.00 | 2 747 273.00 | 2 007 792.00 |
FG Production vendue services | 65 717.00 | 63 550.00 | 129 268.00 | 65 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 509.00 | 803 032.00 | 2 876 541.00 | 2 073 509.00 |
FM Production stockée | | | -32 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 850.00 | 31 541.00 | | 112 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 289.00 | 1 653 244.00 | | 2 846 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 754.00 | 1 554 274.00 | | 2 516 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 536.00 | 98 969.00 | | 329 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 500.00 | | 55 064.00 | 953 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 015.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 656.00 | 964 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 501 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 285.00 | | | 463 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 790.00 | | 55 064.00 | 448 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 623.00 | 6 444.00 | 10 567.00 | 443 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 078.00 | 6 444.00 | 2 306.00 | 422 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 862.00 | 640 862.00 | | 640 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 955.00 | 1 543 955.00 | | 1 543 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 577.00 | 285 577.00 | | 285 577.00 |
VI Groupe et associés | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 959.00 | 1 603 959.00 | | 1 603 959.00 |
VW T.V.A. | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 962.00 | 1 465 962.00 | | 1 465 962.00 |