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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 918.00 | 61 229.00 | 76 689.00 | 137 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 963.00 | 64 499.00 | 77 464.00 | 141 963.00 |
072 Créances – Autres | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
110 Total général Actif | 169 202.00 | 64 499.00 | 104 703.00 | 169 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 312.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 422.00 | 61 450.00 | 82 972.00 | 144 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 357.00 | 66 610.00 | 83 747.00 | 150 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 800.00 | 66 610.00 | 116 190.00 | 182 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 844.00 | -158 614.00 | | -161 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -3 230.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | -73 851.00 | -73 844.00 | | -73 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 792.00 | 150 777.00 | | 162 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 428.00 | | 27 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 342.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 041.00 | 178 547.00 | | 190 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 190.00 | 104 703.00 | | 116 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 547.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 316.00 | -3 094.00 | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470.00 | 3 230.00 | | 1 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -3 230.00 | | -7.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 499.00 | 2 111.00 | 917.00 | 64 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 229.00 | 2 111.00 | 917.00 | 61 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 988.00 | 27 213.00 | 775.00 | 27 988.00 |