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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 149.00 | 232 450.00 | 164 699.00 | 397 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 731.00 | 237 065.00 | 188 666.00 | 425 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
BT Marchandises | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 614.00 | 43 295.00 | 1 522 319.00 | 1 565 614.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CF Disponibilités | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 809.00 | 43 295.00 | 2 359 515.00 | 2 402 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 540.00 | 280 359.00 | 2 548 181.00 | 2 828 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DH Report à nouveau | -289 666.00 | -284 664.00 | | -289 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 039.00 | -5 003.00 | | 215 039.00 |
DL TOTAL (I) | 485 245.00 | 270 206.00 | | 485 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 773.00 | 35 458.00 | | 56 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 474.00 | 1 813 848.00 | | 1 531 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 289.00 | 195 744.00 | | 319 289.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 936.00 | 2 045 049.00 | | 2 062 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 181.00 | 2 315 255.00 | | 2 548 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 946.00 | 3 461 127.00 | 5 637 073.00 | 2 175 946.00 |
FG Production vendue services | 601 873.00 | 153 586.00 | 755 459.00 | 601 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 819.00 | 3 614 713.00 | 6 392 532.00 | 2 777 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 110.00 | 4 648 787.00 | | 6 563 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 072.00 | 4 653 790.00 | | 6 348 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 039.00 | -5 003.00 | | 215 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 706.00 | | 62 156.00 | 386 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 132.00 | 425 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 912.00 | 397 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 904.00 | | 62 156.00 | 357 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 227.00 | 46 250.00 | 20 412.00 | 211 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 612.00 | 46 250.00 | 20 412.00 | 206 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 660.00 | 1 513 660.00 | | 1 513 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 340.00 | 1 655 340.00 | | 1 655 340.00 |
VW T.V.A. | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 163.00 | 2 006 163.00 | | 2 006 163.00 |