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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 19 018.00 | 4 940.00 | 23 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 257.00 | 150 847.00 | 15 410.00 | 166 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 573.00 | 290 152.00 | 170 420.00 | 460 573.00 |
BT Marchandises | 1 252 759.00 | 4 039.00 | 1 248 720.00 | 1 252 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 535.00 | 2 510.00 | 310 025.00 | 312 535.00 |
BZ Autres créances | 432 817.00 | | 432 817.00 | 432 817.00 |
CF Disponibilités | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 205.00 | 6 549.00 | 2 143 656.00 | 2 150 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 300.00 | 296 701.00 | 2 318 598.00 | 2 615 300.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 602.00 | 115 188.00 | 70 415.00 | 185 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 15 374.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 367 514.00 | 229 867.00 | | 367 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 456.00 | 144 891.00 | | 129 456.00 |
DL TOTAL (I) | 969 588.00 | 840 132.00 | | 969 588.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 384.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 384.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 634.00 | 706 496.00 | | 646 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 14 314.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 812.00 | 203 214.00 | | 481 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 362.00 | 144 931.00 | | 107 362.00 |
EA Autres dettes | 49 763.00 | 30 939.00 | | 49 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 249.00 | 1 099 894.00 | | 1 330 249.00 |
ED (V) | 18 411.00 | 1 584.00 | | 18 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 598.00 | 1 941 995.00 | | 2 318 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 304.00 | 486 625.00 | | 972 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 754.00 | 1 518.00 | | 96 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 778.00 | | 148 446.00 | 395 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 066.00 | | 60 101.00 | 177 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 651.00 | 460 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 565.00 | 185 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 086.00 | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | 28 544.00 | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 844.00 | | 16 513.00 | 154 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 43 288.00 | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 008.00 | 76 708.00 | 51 565.00 | 265 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 737.00 | 62 016.00 | 51 565.00 | 104 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 7 132.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | 7 561.00 | | 148 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | 350.00 | 384.00 | 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 012.00 | 4 039.00 | 7 012.00 | 7 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 593.00 | 56.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 4 632.00 | 7 067.00 | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | 4 982.00 | 7 451.00 | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 812.00 | 481 812.00 | | 481 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
UX Autres créances clients | 312 535.00 | 312 535.00 | | 312 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 880.00 | 191 935.00 | 357 945.00 | 549 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 817.00 | 432 817.00 | | 432 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 989.00 | 752 981.00 | 51 008.00 | 803 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 249.00 | 972 304.00 | 357 945.00 | 1 330 249.00 |