| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 073.00 | 20 204.00 | 34 869.00 | 55 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 501.00 | 20 204.00 | 46 297.00 | 66 501.00 |
BT Marchandises | 234 876.00 | | 234 876.00 | 234 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
CF Disponibilités | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 822.00 | 20 204.00 | 622 619.00 | 642 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 470.00 | 272 213.00 | | 378 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 302.00 | 106 257.00 | | 52 302.00 |
DL TOTAL (I) | 441 772.00 | 389 470.00 | | 441 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 185 682.00 | | 80 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 44 909.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 14 678.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 847.00 | 245 270.00 | | 180 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 619.00 | 634 740.00 | | 622 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | 11 214.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 11 214.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | -2 434.00 | | -9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 869.00 | 1 542 688.00 | | 1 199 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 568.00 | 1 436 431.00 | | 1 147 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 302.00 | 106 257.00 | | 52 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 339.00 | | 27 162.00 | 39 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | 27 162.00 | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 4 334.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 4 334.00 | | 15 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VC Groupe et associés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 268.00 | 194 839.00 | 11 428.00 | 206 268.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |