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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 834.00 | | 4 452 834.00 | 4 452 834.00 |
BZ Autres créances | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 614.00 | | 4 501 614.00 | 4 501 614.00 |
CU Autres participations | 4 452 833.00 | | 4 452 833.00 | 4 452 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 045.00 | -924 859.00 | | -972 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | -47 187.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 261.00 | 2 027 955.00 | | 2 023 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 528.00 | 2 439 619.00 | | 2 476 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 068.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 353.00 | 2 440 687.00 | | 2 478 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 614.00 | 4 468 641.00 | | 4 501 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 353.00 | 2 440 687.00 | | 2 478 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476 528.00 | | | 2 476 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 775.00 | 47 187.00 | | 40 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | -47 187.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 833.00 | | 1.00 | 4 452 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 833.00 | | 1.00 | 4 452 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VC Groupe et associés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 528.00 | 2 476 528.00 | | 2 476 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 353.00 | 2 478 353.00 | | 2 478 353.00 |