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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 797.00 | 92 404.00 | 7 393.00 | 99 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 666.00 | 28 394.00 | 26 272.00 | 54 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 463.00 | 120 798.00 | 34 665.00 | 155 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BZ Autres créances | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 205.00 | 120 798.00 | 147 408.00 | 268 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | -70 992.00 | | | -70 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DP Provisions pour risques | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 285.00 | | | 298 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 003.00 | | 8 460.00 | 147 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 003.00 | | 8 460.00 | 146 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 869.00 | 22 929.00 | | 97 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | 22 929.00 | | 97 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 409.00 | | 13 145.00 | 31 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 409.00 | | 13 145.00 | 31 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 644.00 | 17 108.00 | 18 536.00 | 35 644.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 740.00 | 99 740.00 | 1 000.00 | 100 740.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 700.00 | 86 164.00 | 18 536.00 | 104 700.00 |