| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 172.00 | 3 828.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 18 654.00 | 28 600.00 | 47 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 920.00 | 18 826.00 | 38 094.00 | 56 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
060 Stock marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
110 Total général Actif | 94 365.00 | 18 826.00 | 75 539.00 | 94 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 816.00 | 3 054.00 | | 3 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 089.00 | 198 227.00 | | 221 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 793.00 | 6 992.00 | | 6 793.00 |
230 Autres produits | 18 118.00 | 4 347.00 | | 18 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 816.00 | 212 619.00 | | 249 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 700.00 | 2 070.00 | | 4 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 721.00 | -497.00 | | -2 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 780.00 | 10 979.00 | | 10 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 025.00 | -2 376.00 | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 83 751.00 | 70 832.00 | | 83 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 5 298.00 | | 6 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 401.00 | 114 197.00 | | 132 401.00 |
252 Charges sociales | 21 441.00 | 19 458.00 | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | 3 803.00 | | 5 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 833.00 | 223 764.00 | | 258 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 016.00 | -11 144.00 | | -9 016.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 249.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 1 628.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 247.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 961.00 | -12 753.00 | | -10 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |