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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 799.00 | 29 065.00 | 14 735.00 | 43 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 683.00 | 20 847.00 | 62 836.00 | 83 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 482.00 | 49 912.00 | 77 571.00 | 127 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BN En cours de production de biens | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 381.00 | 8 705.00 | 258 676.00 | 267 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 934.00 | 19 825.00 | 185 108.00 | 204 934.00 |
BZ Autres créances | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | 387 651.00 | | 387 651.00 | 387 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 071.00 | 28 530.00 | 1 034 541.00 | 1 063 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 553.00 | 78 442.00 | 1 112 111.00 | 1 190 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 741 351.00 | 706 608.00 | | 741 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 34 743.00 | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 795 385.00 | 742 451.00 | | 795 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 954.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 050.00 | 145 346.00 | | 138 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 646.00 | 77 973.00 | | 106 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 32 464.00 | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | 25 655.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 726.00 | 282 391.00 | | 316 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 111.00 | 1 024 842.00 | | 1 112 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 726.00 | 282 391.00 | | 316 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 872.00 | | 49 633.00 | 99 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 127 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 022.00 | 127 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | | 49 633.00 | 99 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 787.00 | 13 357.00 | 12 233.00 | 48 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | 13 357.00 | 12 233.00 | 48 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 719.00 | | 14 014.00 | 22 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 19 825.00 | 14 014.00 | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 19 825.00 | 14 014.00 | 22 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 962.00 | 261 962.00 | | 261 962.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 726.00 | 316 726.00 | | 316 726.00 |