| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 866.00 | 540.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | 27 885.00 | 2 075.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 896.00 | 44 076.00 | 139 820.00 | 183 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 003.00 | 44 076.00 | 168 927.00 | 213 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 906.00 | 168 917.00 | | 83 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 246.00 | -85 011.00 | | -51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 43 661.00 | 94 906.00 | | 43 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 22 753.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 25 241.00 | | 54 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | 42 195.00 | | 31 939.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 266.00 | 90 727.00 | | 125 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 927.00 | 185 634.00 | | 168 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 266.00 | 90 727.00 | | 125 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 549.00 | | 496 549.00 | 496 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 549.00 | | 496 549.00 | 496 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 240.00 | 499 339.00 | | 497 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 486.00 | 584 350.00 | | 548 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 246.00 | -85 011.00 | | -51 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 245.00 | | 2 651.00 | 181 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 071.00 | | 540.00 | 140 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | | 2 111.00 | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 040.00 | 36.00 | | 44 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | 36.00 | | 41 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |