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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AH Fonds commercial | 430 863.00 | | 430 863.00 | 430 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 912.00 | 284 630.00 | 27 281.00 | 311 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 147.00 | 206 648.00 | 31 498.00 | 238 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 851.00 | 496 300.00 | 531 551.00 | 1 027 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 757.00 | | 316 757.00 | 316 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 979.00 | | 501 979.00 | 501 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 831.00 | 496 300.00 | 1 033 531.00 | 1 529 831.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DG Autres réserves | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 783 911.00 | | | 783 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 531.00 | | | 1 033 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 082.00 | | 2 564 082.00 | 2 564 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 082.00 | | 2 564 082.00 | 2 564 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 997.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 092.00 | | | 2 574 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 273.00 | | | 2 554 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 417.00 | | 15 435.00 | 1 012 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 884.00 | | | 435 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 625.00 | | 15 435.00 | 534 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 303.00 | 39 998.00 | | 456 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 282.00 | 39 998.00 | | 451 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 854.00 | 62 654.00 | 1 200.00 | 63 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |