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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 404.00 | 79 991.00 | 8 413.00 | 88 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 12 424.00 | 6 831.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 778.00 | 132 415.00 | 76 363.00 | 208 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 786.00 | 132 415.00 | 180 372.00 | 312 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | 96 143.00 | 82 547.00 | | 96 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | 13 597.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 111 958.00 | 107 225.00 | | 111 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795.00 | 24 495.00 | | 11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 10 406.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 29 315.00 | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 906.00 | 24 914.00 | | 23 906.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 414.00 | 89 133.00 | | 68 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 372.00 | 196 358.00 | | 180 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 152.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -152.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 3 338.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 068.00 | 303 543.00 | | 293 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 335.00 | 289 946.00 | | 288 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | 13 597.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 208 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 107 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 205.00 | 20 143.00 | 4 933.00 | 117 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 10 143.00 | 4 933.00 | 87 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |