| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 98.00 | 52.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 9 781.00 | 32 318.00 | 42 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 229.00 | | 1 418 229.00 | 1 418 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 924.00 | 9 879.00 | 1 651 045.00 | 1 660 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 441 252.00 | | 441 252.00 | 441 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 266.00 | | 542 266.00 | 542 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 190.00 | 9 879.00 | 2 193 311.00 | 2 203 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418 229.00 | | | 1 418 229.00 |
CU Autres participations | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 333.00 | 218 333.00 | | 218 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
DG Autres réserves | 2 117 682.00 | 2 151 982.00 | | 2 117 682.00 |
DH Report à nouveau | -113 357.00 | | | -113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 244.00 | -113 357.00 | | -103 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 247.00 | 2 278 791.00 | | 2 141 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 7 586.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 8 537.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 392.00 | 26 544.00 | | 30 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 096.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 065.00 | 44 834.00 | | 52 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 311.00 | 2 323 625.00 | | 2 193 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 065.00 | 44 834.00 | | 52 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | 4 970.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 4 970.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 4 970.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 414.00 | 28 609.00 | | 56 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 659.00 | 141 966.00 | | 159 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 244.00 | -113 357.00 | | -103 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 207.00 | | 457 346.00 | 1 454 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 629.00 | 1 618 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 629.00 | 1 660 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 36 501.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 458.00 | | 420 845.00 | 1 448 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 6 149.00 | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 6 142.00 | | 3 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 229.00 | 1 418 229.00 | | 1 418 229.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 992.00 | 1 517 992.00 | | 1 517 992.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 513.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | 12 816.00 | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 66 042.00 | 54 775.00 | | 66 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 770.00 | 15 560.00 | | 15 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 905.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | 1 418.00 | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 366.00 | 988.00 | | 6 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 073.00 | 8 361.00 | | 10 073.00 |
ZE Dividendes | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 762.00 | 83 151.00 | | 94 762.00 |