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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 69 400.00 | 1 781.00 | 71 181.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 696.00 | 69 400.00 | 2 296.00 | 71 696.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
084 Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
110 Total général Actif | 110 131.00 | 69 400.00 | 40 732.00 | 110 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | | | 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
252 Charges sociales | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |