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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 003 368.00 | 476 487.00 | 2 526 881.00 | 3 003 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 003 368.00 | 476 487.00 | 2 526 881.00 | 3 003 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
110 Total général Actif | 3 117 199.00 | 476 487.00 | 2 640 712.00 | 3 117 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -522 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -384 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 884 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 025 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 640 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 839 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 168.00 | | | 235 168.00 |
242 Autres charges externes. | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 348.00 | | | -17 348.00 |
280 Produits financiers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
294 Charges financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 863.00 | | | -26 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 875 675.00 | | | 2 875 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |