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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 324.00 | 10 499.00 | 41 824.00 | 52 324.00 |
AH Fonds commercial | 808 315.00 | | 808 315.00 | 808 315.00 |
AP Constructions | 24 799.00 | 4 650.00 | 20 149.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 778.00 | 60 576.00 | 43 202.00 | 103 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 341.00 | 46 832.00 | 134 509.00 | 181 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 303.00 | 122 558.00 | 1 053 745.00 | 1 176 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 063.00 | 122 558.00 | 1 213 505.00 | 1 336 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 122.00 | 1 002 072.00 | | 1 027 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 591.00 | 25 050.00 | | -13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 531.00 | 1 038 122.00 | | 1 024 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 007.00 | 57 744.00 | | 78 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 15 735.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 41 187.00 | | 44 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 39 488.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 974.00 | 154 153.00 | | 188 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 505.00 | 1 192 275.00 | | 1 213 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 042 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 204.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 62.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 142.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | 2 384.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 709.00 | 1 012 773.00 | | 1 052 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 300.00 | 987 723.00 | | 1 066 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 591.00 | 25 050.00 | | -13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 634.00 | 41 915.00 | 17 991.00 | 98 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 1 903.00 | 16 915.00 | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 40 012.00 | 1 076.00 | 73 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 007.00 | 38 360.00 | 39 647.00 | 78 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VP Divers | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 468.00 | 92 722.00 | 5 746.00 | 98 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 974.00 | 149 327.00 | 39 647.00 | 188 974.00 |