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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 21 369.00 | 226.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 199.00 | 52 239.00 | 2 960.00 | 55 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 640.00 | 76 515.00 | 222 124.00 | 298 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
BZ Autres créances | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CF Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 985.00 | | 222 985.00 | 222 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 626.00 | 76 515.00 | 445 110.00 | 521 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 649.00 | | | -17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
EA Autres dettes | 144 841.00 | | | 144 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 398.00 | | | 420 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 110.00 | | | 445 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 475.00 | | | 389 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 702.00 | | 704 702.00 | 704 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 702.00 | | 704 702.00 | 704 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 612.00 | | | 749 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 262.00 | | | 767 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 649.00 | | | -17 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 628.00 | | 1 206.00 | 297 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 298 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 76 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 783.00 | | 1 206.00 | 75 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 4 036.00 | 176.00 | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 4 036.00 | 176.00 | 69 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 847.00 | 17 924.00 | 30 923.00 | 48 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 841.00 | 144 841.00 | | 144 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 539.00 | 186 629.00 | 3 910.00 | 190 539.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 398.00 | 389 475.00 | 30 923.00 | 420 398.00 |